拓展中國銀行代理支付,圓滿(mǎn)完成全部直連行代理支付渠道搭建

發(fā)布時(shí)間:2023-06-09      來(lái)源:
       

為提高財務(wù)公司賬戶(hù)支付結算效率,支撐航天科技集團司庫集中支付率的進(jìn)一步提升,在結算部(司庫服務(wù)中心)、信息技術(shù)部的通力合作下,在資金財務(wù)部的大力配合下,5月9日,財務(wù)公司中國銀行代理支付渠道正式上線(xiàn)運行,上線(xiàn)當日成功支付63筆,累計支付金額約230萬(wàn)元,預計全年可實(shí)現10%跨行支付轉為同行實(shí)時(shí)支付。

在中行代理支付渠道建設過(guò)程中,財務(wù)公司對結算數據進(jìn)行深入分析,對同行進(jìn)行充分調研,并與銀行就協(xié)議簽署、日常辦理流程、賬戶(hù)備案、結算效率、跨行退匯自動(dòng)入賬效率、結算費用、收款人回單顯示等7個(gè)維度展開(kāi)多輪溝通后最終確定。其間,財務(wù)公司僅用了3個(gè)多月的時(shí)間,就完成了系統開(kāi)發(fā)、測試、頂點(diǎn)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、財務(wù)公司賬戶(hù)備案、上市公司金融協(xié)議備案等工作。在中行代理支付模式下,成員單位的財務(wù)公司賬戶(hù)信息備案到中行系統中,可主動(dòng)實(shí)現退匯的自動(dòng)入賬處理,提高結算效率。

中行代理支付渠道的上線(xiàn)運行,發(fā)揮了同行清算的效率優(yōu)勢,成員單位資金結算的收付款行均為中行,在中行內部清算,可實(shí)現全天候24小時(shí)實(shí)時(shí)結算。

至此,財務(wù)公司5家直連行代理支付業(yè)務(wù)已全部開(kāi)通,同行清算效率優(yōu)勢可覆蓋財務(wù)公司賬戶(hù)代理支付金額的85%以上。后續,財務(wù)公司將與中行繼續拓展自動(dòng)退匯功能,協(xié)商優(yōu)化備案流程,為集團公司司庫統一結算的好用易用做好有力支撐。(文/劉立梅)

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